Торговля опционами на макро‑событиях
54 урока, которые превратят вас в аналитика, способного строить портфели на основе глобальных макро‑тенденций. Научитесь зарабатывать на инфляции, отчётностях и волатильности, а не только на направлении цен.
После курса вы будете торговать макро‑подходом:
Продвинутые инструменты, которые используют профессионалы — теперь в вашем арсенале.
Инфляция как друг
Перестанете бояться роста цен и научитесь строить стратегии, которые приносят прибыль на инфляционных ожиданиях и реальных данных.
Хеджирование с прибылью
Освоите защиту портфеля, которая не съедает капитал, а сама приносит доход — используйте волатильность для заработка, а не только для страховки.
Отчётности под контролем
Узнаете, как заходить перед отчётами и выходить с прибылью, независимо от того, вырастут акции или упадут. Зарабатывайте на сюрпризах рынка.
Управление как у профи
Научитесь доводить позиции до финиша: вовремя фиксировать прибыль, резать убытки и переносить сделки, чтобы рынок работал на вас.
Макро‑устойчивость
Построите портфель, который выдерживает любые экономические штормы — от рецессии до бума, опираясь на глобальные сценарии, а не на случайность.
Бесплатные данные — без компромиссов
Получите доступ и научитесь использовать мощный бесплатный сервис аналитики, который экономит часы ручного сбора информации.
Тайминг продажи волатильности
Поймёте, когда продавать волатильность выгодно, а когда лучше воздержаться. Анализ временной структуры (term structure) станет вашим секретным оружием.
Универсальный метод управления
Освоите единый подход к управлению позициями, который работает для любых стратегий — от простых до сложных многокрылых конструкций.
Торговля на вероятностях
Научитесь смотреть на опционы глазами математика: оценивать реальные шансы прибыли и убытка, а не гадать на кофейной гуще.
Хедж‑стратегии на все случаи
Сможете защитить портфель от любого рыночного катаклизма — от внезапных обвалов до пологих коррекций, используя профессиональные методы хеджирования.
Программа обучения
54 урока с глобальным макро подходом — полное погружение в профессиональную торговлю опционами на рынке США
Подход к торговле на рынке, основанный на продаже опционной премии и использовании закона больших чисел
Работа с брокерами и их доступность для торговли опционами (Фридом Финанс и Джаст Трейд)
Различные сценарии управления позициями: убыточные, прибыльные и переходные
Структура портфеля | Распределение коротких и длинных позиций | Принцип штанги
Влияние текущей рыночной волатильности на стратегии торговли
Временная структура ожидаемой волатильности на рынке | Ее использование как предиктора будущих цен
Примеры сделок и стратегий торговли на волатильности
Системный подход к инвестициям | Использование макроэкономического сценария
Стратегии инвестирования в условиях повышенной инфляции и возможные вторичные события
Выбор страйков для регулирования дельты и количества опционов в портфеле
Использование бустеров и их сроки
Золото как защита от инфляции и геополитических рисков
Три подхода к торговле на отчетности
Подход к покупке акций перед отчетностью
Влияние отчетности на волатильность
Подходы к трейдингу | Парный трейдинг и торговля волатильностью с использованием опционов
Изменение стратегии инвестирования из-за высокой инфляции и ожидаемой рецессии в США
Анализ рынка и идеи для торговли | Недвижимость, облигации и энергетические активы
Стратегии торговли на отчетностях, заседаниях ФРС и использование опционов в условиях высокой и низкой волатильности
Другие стратегии | Дебетовые спреды, буферные схемы и фундаментальные глобальные макро идеи
Ситуация на рынке, опрос управляющих фондами
Риски для банков
Выбор инструмента для «продажи времени» на рынке опционов
Самостоятельный расчет исторической волатильности
Оценка оптимальной стратегии для конуса волатильности
Расчет коэффициентов для оценки риска и доходности стратегии
Выбор стратегии для торговли. Три классические позиции для торговли
Использования конусов волатильности для анализа и управления позициями
Параметры, учитываемые в расчетах рисков, такие как волатильность и временная структура волатильности
Метод управления позициями для любой стратегии
Расчет прибыли и убытка при торговле опционами с использованием формулы вероятностей
Использование математических моделей для оценки рисков и прибыли
Базовый сценарий и использование матрицы активов для формирования портфеля
Обзор рынка облигаций и их ликвидности | Различные виды облигаций: развитые и развивающиеся
Торговая идея при росте ставки
Влияние волатильности и индексов на торговлю, переоценка активов из-за притока новых средств
Использование касания для фильтрации конструкций и психологический комфорт в выборе вариантов
Различные риски и стратегии в экономике и финансах
Идеи для портфеля, основанные на реалиях рынка | Необходимость предпочтения базовых активов опционам
Варианты хеджирования: инвестиции в акции, облигации, золото и другие активы
Акции как защита от инфляции
Стратегии покупки не переоцененных акций
Ситуация на рынке и возможные варианты действий в связи с данными по инфляции
Идея по нефти в контексте падения цен
Возможный коллапс на рынке из-за инфляции и действий центральных банков
Идеи для торговли на основе экономических тем и возможности рецессии в США
Анализ акций и облигаций с учетом ликвидности и потенциальной доходности
Ожидания ставки ФРС, отчеты, стратегии хеджирования и вложения в нефтесервис и китайские акции
Ожидания ставки ФРС, отчеты, стратегии хеджирования и вложения в нефтесервис и китайские акции
Энергетический рынок и его зависимость от импорта сырья и уязвимости к инфляции и рецессии
Различные стратегии хеджирования позиций 1.0
Различные стратегии хеджирования позиций 2.0
Влияние инфляции на компании | Ставки в США | Стратегии хеджирования рисков и действия фондов
Использование опционов для хеджирования и увеличения прибыли на волатильных рынках
Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США
Управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США
Прошел путь от рядового трейдера до начальника Отдела ДУ
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника
Опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в крупной российской нефтяной компании
Участвовал в организации методологии обучения и трейдеров УК
Опыт работы 19 лет, аттестованный специалист фондового рынка
Выберите тариф
- Все 54 урока курса
- Доступ навсегда
- Авторские методики Сергея Плешкова
- Практические задания и примеры сделок
- *Ключ доступа к материалам предоставляется на один компьютер
- **Для установки курса требуется операционная система только Windows.
- *** На компьютерах Mac(Apple) курс работать не будет!
- Все 54 урока курса + 36 БОНУС ПСТ
- Доступ навсегда
- Авторские методики Сергея Плешкова
- Практические задания и примеры сделок
- Курс - Построение Системы Торговли
- Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
- *Ключ доступа к материалам предоставляется на один компьютер
- **Для установки курса требуется операционная система только Windows.
- *** На компьютерах Mac(Apple) курс работать не будет!
- Все 54 урока курса + Курс Построение Системы Торговли - 36 уроков
- Доступ навсегда
- Авторские методики Сергея Плешкова
- Практические задания и примеры сделок
- Индивидуальные консультации 5 часов
- Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
- *Ключ доступа к материалам предоставляется на один компьютер
- **Для установки курса требуется операционная система только Windows.
- *** На компьютерах Mac(Apple) курс работать не будет!